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新余市(分宜县、渝水区)
齐齐哈尔市(富裕县、梅里斯达斡尔族区、甘南县、龙沙区、龙江县、铁锋区、富拉尔基区、泰来县、依安县、碾子山区、讷河市、克东县、拜泉县、昂昂溪区、克山县、建华区)
长沙市(望城区、芙蓉区、浏阳市、开福区、天心区、长沙县、宁乡市、岳麓区、雨花区)
甘南藏族自治州(迭部县、合作市、卓尼县、舟曲县、碌曲县、玛曲县、临潭县、夏河县) 重庆市(渝北区、武隆区、南川区、綦江区、垫江县、奉节县、开州区、渝中区、九龙坡区、黔江区、永川区、璧山区、云阳县、酉阳土家族苗族自治县、梁平区、北碚区、巫溪县、长寿区、铜梁区、石柱土家族自治县、江津区、巴南区、大足区、江北区、沙坪坝区、潼南区、丰都县、巫山县、万州区、荣昌区、城口县、合川区、彭水苗族土家族自治县、南岸区、涪陵区、大渡口区、忠县、秀山土家族苗族自治县)
那曲市(嘉黎县、安多县、索县、聂荣县、双湖县、色尼区、巴青县、申扎县、尼玛县、比如县、班戈县)
七台河市(桃山区、新兴区、勃利县、茄子河区)
达州市(开江县、大竹县、宣汉县、万源市、渠县、通川区、达川区)
阿拉善盟(额济纳旗、阿拉善右旗、阿拉善左旗) 亳州市(涡阳县、蒙城县、利辛县、谯城区)
西安市(高陵区、鄠邑区、新城区、长安区、莲湖区、周至县、碑林区、临潼区、雁塔区、未央区、阎良区、蓝田县、灞桥区)
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渭南市(澄城县、华州区、华阴市、大荔县、富平县、潼关县、白水县、蒲城县、合阳县、韩城市、临渭区)
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巴中市(巴州区、通江县、南江县、恩阳区、平昌县)
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吕梁市(离石区、柳林县、方山县、兴县、汾阳市、石楼县、临县、交城县、文水县、交口县、岚县、中阳县、孝义市)
阿勒泰地区(布尔津县、吉木乃县、富蕴县、阿勒泰市、青河县、福海县、哈巴河县)
文山壮族苗族自治州(富宁县、文山市、西畴县、砚山县、广南县、丘北县、马关县、麻栗坡县)
天津市(宁河区、静海区、宝坻区、滨海新区、蓟州区、红桥区、河北区、津南区、和平区、东丽区、河东区、南开区、武清区、西青区、河西区、北辰区)
大连市(中山区、西岗区、沙河口区、长海县、甘井子区、旅顺口区、普兰店区、瓦房店市、金州区、庄河市)
日喀则市(康马县、吉隆县、岗巴县、拉孜县、聂拉木县、亚东县、昂仁县、仁布县、定结县、定日县、萨迦县、桑珠孜区、谢通门县、白朗县、江孜县、萨嘎县、仲巴县、南木林县)
平顶山市(鲁山县、舞钢市、新华区、汝州市、叶县、宝丰县、郏县、卫东区、石龙区、湛河区)
平凉市(华亭市、灵台县、崆峒区、崇信县、静宁县、庄浪县、泾川县)
临沧市(永德县、耿马傣族佤族自治县、镇康县、双江拉祜族佤族布朗族傣族自治县、凤庆县、沧源佤族自治县、临翔区、云县)
云浮市(罗定市、新兴县、云安区、云城区、郁南县)
赣州市(章贡区、定南县、上犹县、赣县区、兴国县、大余县、石城县、安远县、崇义县、瑞金市、寻乌县、宁都县、南康区、信丰县、龙南市、全南县、会昌县、于都县)
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揭阳市(揭东区、揭西县、普宁市、榕城区、惠来县)
龙岩市(漳平市、长汀县、上杭县、永定区、新罗区、武平县、连城县)
石嘴山市(惠农区、平罗县、大武口区)
双鸭山市(岭东区、宝山区、饶河县、四方台区、尖山区、集贤县、宝清县、友谊县) 广州市(从化区、增城区、海珠区、花都区、荔湾区、天河区、黄埔区、南沙区、番禺区、白云区、越秀区)
延边朝鲜族自治州(汪清县、和龙市、延吉市、珲春市、安图县、图们市、敦化市、龙井市)
昌吉回族自治州(吉木萨尔县、呼图壁县、奇台县、昌吉市、阜康市、木垒哈萨克自治县、玛纳斯县)
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宿迁市(宿豫区、沭阳县、泗洪县、泗阳县、宿城区) 沧州市(南皮县、海兴县、泊头市、运河区、新华区、青县、河间市、肃宁县、沧县、黄骅市、吴桥县、盐山县、献县、孟村回族自治县、东光县、任丘市)
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石河子市(北屯市、阿拉尔市、可克达拉市、胡杨河市、图木舒克市、五家渠市、昆玉市、双河市、铁门关市、新星市、白杨市)
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绥化市(安达市、青冈县、望奎县、肇东市、明水县、北林区、兰西县、庆安县、绥棱县、海伦市)
甘孜藏族自治州(康定市、雅江县、泸定县、德格县、乡城县、九龙县、巴塘县、石渠县、理塘县、道孚县、炉霍县、得荣县、丹巴县、新龙县、色达县、稻城县、白玉县、甘孜县)
滁州市(凤阳县、定远县、明光市、天长市、全椒县、琅琊区、南谯区、来安县)
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许昌市(长葛市、建安区、鄢陵县、魏都区、襄城县、禹州市)
临夏回族自治州(东乡族自治县、广河县、临夏县、永靖县、和政县、临夏市、康乐县、积石山保安族东乡族撒拉族自治县)
安庆市(宿松县、大观区、怀宁县、宜秀区、太湖县、望江县、桐城市、迎江区、潜山市、岳西县)
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朔州市(朔城区、应县、山阴县、平鲁区、右玉县、怀仁市)
4月22日,陷入“外卖大战”的美团、京东港股股价双双下跌。
截至15时收盘,京东集团股价下跌6.32%,报价130.4美元,美团下跌4.62%,报价130.2美元。而在22日早些时刻,两只股票的下跌幅度一度超过7%。
京东集团、美团当日股价同花顺iFinD
围绕外卖业务,近期两大平台动作频频。
4月21日,京东官方发布《致全体外卖骑手兄弟们的公开信》,称为应对某平台的骑手“二选一”,将加大全职骑手招聘力度了;同一日,刘强东还参与了京东外卖的一线配送服务,有网友在小红书晒出合照后被京东官方证实属实。
当晚,美团官方就骑手“二选一”争议发布《关于已辟谣谣言被某平台再度利用的说明》。声明中表示,目前美团、饿了么、闪送等平台骑手都在为某平台提供配送服务支持,美团从未限制骑手在其他平台上接单。
数据显示,自京东外卖上线以来,其日订单量迅速突破百万,并在短时间内达到500万单。随之而来的运力需求也与日俱增,4月15日,京东宣布本季度将招收不低于5万名全职外卖员,以应对日益增长的订单需求。同时,为应对部分外卖订单延迟的问题,自4月21日起,所有超时20分钟以上的外卖订单将全部免单。
与此同时,美团也在积极调整策略以应对京东对自己的核心业务冲击。4月15日,美团正式推出独立即时零售品牌“美团闪购”,并在App首页设置了一级入口,将长期低调的即时零售业务推向战略前台。该服务拥有超过3万个闪电仓,覆盖零售全品类,且预计到2027年将达到10万个,以响应消费者的即时需求。
专家认为,京东和美团互相向对方核心领域渗透,本质上则是对即时零售领域展开争夺。短期内,这种竞争会对双方的业绩造成一定影响,导致股价波动。而对于投资者而言,重要的是关注双方如何应对挑战并寻找增长点,以及这些策略能否转化为可持续的财务表现。
来源:证券市场周刊市场号
最近,市场出现了一个明显的风格转化——权重股修整,题材股全面爆发,短期超跌反弹的科技赛道强势回归,算力、AI、机器人等轮番上涨。
这里想重点聊一下算力,算力是近期一个爆发力强势的科技细分题材,从最近国际形势下的自主可控逻辑、头部公司业绩表现、最新斩获订单(可见文内表2)等角度来看,算力题材都来到了一个重要拐点。值得一提的是,知名牛散章建平也罕见出手,近38亿重仓布局了一只算力概念股。
算力龙头业绩超预期
持续了一段时间的权重股行情正在被题材股的发力打破,这个现象在4月21日尤为明显,当天,创业板、深证指数均上涨超1%,前期超跌的科技等细分领域多迎来强势反弹。
作为市场人气赛道,科技股的反弹,意味着市场风险偏好的回暖,在市场保持“稳稳的幸福”下,本身具有高弹性的科技题材股或正在迎来新一轮的较佳关注时机。
进一步来看,最近科技赛道中有几个细分赛道的表现比较受关注,如半导体,4月22日,立昂微(盘中“10cm”涨停)、东微半导、纳芯微等多只标的出现强势上涨。半导体的投资逻辑近期已有多次重点分析,提及的不少相关公司也在近期走出了不错的行情(详情可见《这个机会当下有高确定性,10倍股名单曝光》)。
还有一个是算力,算力板块的表现属于超跌反弹,4月9日以来已累计上涨了近10%。4月21日,一众概念股收出涨停,艾布鲁收出“20cm”涨停,大位科技、润建股份等均收出“10cm”涨停。
算力板块的反弹与多个因素相关,近期的年报、一季报是一个重要的催化因素。观察发现,最近多家业绩表现不错的头部公司都受到了资金的重点关注。以寒武纪为例,据其4月18日发布的今年一季报显示,实现归母净利润3.55亿元,同比扭亏为盈。寒武纪是AI算力芯片头部公司,公司股价长期走“慢牛”行情,近期开启新一轮反弹,4月9日~4月21日累计上涨了超过20%。
除了寒武纪,还有不少算力以及相关产业链公司收获业绩与股价“双击”。如仕佳光子,4月21日收出“20cm”涨停,公司一季报实现净利润9319.44万元,同比增长达10倍;胜宏科技4月21日披露称,一季度实现净利润9.21亿元,同比增幅为339.22%。胜宏科技股价也在近期走出了强于板块的修复行情。
另外,还有其他多家算力股披露一季报业绩且实现增长(见表1)。
对于算力以及细分产业链的投资机会,本栏目特约嘉宾边惠宗即进行了长期跟踪,如其最新在4月21日的《边看边涨》中即深度分析了算力、细分方向以及相关头部公司的投资逻辑。其表示,目前AI算力是一季报最强细分,涉及AI芯片、光通信(为算力提供高速传输基础)、端侧SOC(系统级芯片,为算力集成中枢)、IDC(互联网数据中心,算力物理载体),AI算力接下来应该会迎来系统性修复。
那么,算力的行情延续性会持续多久?哪些产业链环节以及头部公司具有更大的投资机会?想进一步了解的读者朋友可以扫描或长按识别下方二维码,“加入学习”即可免费收看边惠宗有关算力产业链的深度分析。
频频斩获订单
有公司累计额超60亿
算力,泛指计算能力,即数据的处理能力,AI大模型与智能体的爆发式增长极大带动了算力的需求。算力板块的上涨包括长期以及短期等多个驱动因素,如除了上文提到的业绩催化,至少还包括AI需求带动、大厂算力开支增加、当前不确定的外部环境催动国产替代逻辑升温等。
在算力需求持续增长的趋势下,算力以及产业链公司的业绩利好正在加速兑现,展望未来,其还有大额订单的加持。
最近,有多家公司宣布签订算力以及相关订单,订单金额多以1亿元为“起步价”,有公司则超过60亿元。另外值得一提的是,受订单利好的刺激,很多公司股价开启强势反弹模式。
4月18日、4月21日,海南华铁股价连续2天均出现了近6%的强势上涨,4月9日以来连续反弹,至今累计上涨近20%。公司股价反弹或与算力订单等加持有关,据公司4月21日披露的财报数据显示,2025年一季报实现净利润1.91亿元,同比增长21.72%。截至2025年3月末,公司累计签订算力服务金额已达66.7亿元。
曾在3月4日,海南华铁曾宣布签订了一项合同总金额为36.9亿元的算力服务协议,受此刺激,公司股价在此之后的3个交易日(3月5日~3月7日)均连续收出“10cm”涨停。
通过深度梳理发现,近期有很多公司都有中标算力订单、签订算力服务合同等相关动作。其中,有一家为知名投资人刘益谦的重点布局标的,持仓市值超过一个“小目标”。另外结合股价来看,这些有签订算力订单的相关公司也多在近期放量上涨,部分走出长线慢牛行情,一些更是确立了加速反转趋势,目前共17家公司入选(见表2:长按识别或扫描二维码,“加入学习”即可免费获取完整名单)。
章建平出手布局
在算力股行情升温之际,多路资金也开启了大笔增仓模式,如牛散、“聪明钱”北上资金等。
牛散的代表如章建平,其与一致行动人合力大手笔布局曾经的大牛股海利生物被市场密切关注,但近来,鲜有其身影的出现。不过,其最近却现身了,而且不出手则已,一出手就是大手笔。
章建平相中的这只算力概念股正是寒武纪,从寒武纪最新披露的2024年年报、2025年一季报的前十大股东来看,均有章建平的身影。
据寒武纪的2024年年报显示,章建平以533.88万股的持仓量、35.13亿元的持仓市值新进成为公司第8大股东。2025年一季报显示,章建平进一步增仓74.75万股至608.63万股,持仓市值进一步增长至接近38亿元(见表3)。
“聪明钱”北上资金也对寒武纪进行了大笔增仓,2025年一季度,北上资金对寒武纪增仓了512.23万股至1542.53万股,截至季度末,持仓市值高达96.10亿元。
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